iShares Barclays Euro Government Bond 7-10 (IBGM)

iShares Barclays Euro Government Bond 7-10 è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del Euro Government Bond 10 Year Term Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il Euro Government Bond 10 Year Term Index offre esposizione a Obbligazioni governative denominate in euro con rating investment grade emesse dai paesi UME con una scadenza iniziale compresa tra 9,5 e 10,5 anni. L'indice include solo le obbligazioni con una vita minima stimata di 7 anni e con un ammontare minimo di capitale in circolazione di 2 miliardi di euro. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai costi e liquidi negoziati sulle borse valori come qualunque altro strumento finanziario quotato. Gli ETF iShares consentono un accesso flessibile e semplice a un'ampia gamma di mercati e di asset class.

  • Si noti che i dati, contenuti in questa pagina, usano le seguenti informazioni per definire i risultati:

    Valuta : EUR
  • Scheda

    Domicilio Irlanda
    UCITS Compliant
    Ticker IBGM
    Asset Class Obbligazionario
    Copertura valutaria No
    TER (Indice di spesa totale) 0,2%
    Rendimento da prestito titoli* (31/03/13) 0,04%
    Valuta di base EUR
    Data di lancio 08/12/06
    Frequenza ribilanciamento Mensile
    Struttura del prodotto Fisica
    Metodologia prodotti Campionamento
    Frequenza di distribuzione Semestrale
    Utilizzo Dei Dividendi Distributing
    Rating Moody's A-bf  N/D
  • Dettagli fondo

    Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
    Società emittente iShares II plc
    Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
    Banca Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
    Product Licenser Barclays Plc
    Frequenza reporting Trimestrale
    Future disponibili No
    Opzioni disponibili No
    Commissione di ingresso No
    Commissione di uscita No
    Commissione di perfomance No
    Acquisto minimo 1 Azione
  • Informazioni sul benchmark

    Nome del benchmark Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index
    Provider del benchmark Barclays
    Valuta del benchmark EUR
    Tipo di benchmark Total Return Lordo
    Frequenza del ribilanciamento Mensile
    Ticker di Bloomberg dell'indice total return BCEX4T
    Ticker di Bloomberg dell'indice dei prezzi BCEX0G
    Ticker di Reuters dell'indice dei prezzi .FTENAD
    Ticker di Reuters dell'indice total return EURT2=BARL
  • Informazioni Obbligazionarie

    N. di partecipazioni 17
    Scadenza 8,59
    Cedola 2,97
    Duration modificata 7,51
    Convessità (Media) 0,6600
  • Confronto perfomance prodotto/indice

    Valuta: EUR
  • Informazioni sui dividendi

    20/05/13
    Frequenza di distribuzione Semestrale
    Utilizzo Dei Dividendi Distributing
    Fine dell'anno fiscale 31/10/13
    Data della distribuzione finale di fine d'anno 23/06/10
    Valuta EUR
    Yield uniforme (%) 2,73% (EUR)
    Yield alla scadenza (%) 1,79% (EUR)
    Dati storici
  • Borsa Italiana

    Identificativo del prodotto

    ISIN IE00B1FZS806
    SEDOL B1KR085
    Codice Bloomberg IBGM IM
    iNAV Bloomberg INAVGBSE
    RIC IBGM.MI
    iNAV Reuters GBSEUR=INAV
    Common Code (EOC) 28541678
  • Borsa Italiana

    Informazioni sulle borse

    Ticker del prodotto IBGM
    Valuta del prodotto in borsa EUR
    Data di quotazione iniziale 20/03/07

    Market Makers in borsa

    Banca IMI
    Barclays
    Madison Taylor Europe
    Société Générale
    Susquehanna International Securities
    UniCredit Bank AG
  • Paesi in cui il fondo e registrato

    Austria Norvegia
    Danimarca Olanda
    Finlandia Regno Unito
    Francia Spagna
    Germania Svezia
    Italia Svizzera
    Lussemburgo

Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo

* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 60% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 40% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Il prezzo dell’investimento (che può essere scambiato su mercati limitati) può oscillare e il capitale investito potrebbe non essere recuperato.

Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Si consiglia agli investitori di consultare un consulente finanziario indipendente per valutare l’opportunità di un investimento iShares.

La performance passata non è un'indicazione affidabile di risultati futuri. I risultati sono calcolati nella valuta di base del fondo e pertanto i rendimenti degli investitori potrebbero essere soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio.

A causa del cambiamento dell'ente depositario per iShares plc, iShares II plc e iShares III plc ("Fondi iShares") e per poter mantenere lo stato di distributore dei fondi iShares nel Regno Unito, è stata programmata una distribuzione aggiuntiva per alcuni comparti dei fondi iShares. Il calcolo del rendimento presente sul sito prende in considerazione gli ultimi 12 mesi di distribuzione del fondo, per cui l'aggiunta di un'ulteriore distribuzione prima di quella regolare e pianificata ha portato a un aumento dei rendimenti per alcuni dei comparti dei fondi iShares.
Questo effetto è legato esclusivamente a un aspetto tecnico ed è da considerarsi provvisorio.


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