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iShares Barclays Euro Government Bond 7-10 (IBGM)
iShares Barclays Euro Government Bond 7-10 è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del Euro Government Bond 10 Year Term Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il Euro Government Bond 10 Year Term Index offre esposizione a Obbligazioni governative denominate in euro con rating investment grade emesse dai paesi UME con una scadenza iniziale compresa tra 9,5 e 10,5 anni. L'indice include solo le obbligazioni con una vita minima stimata di 7 anni e con un ammontare minimo di capitale in circolazione di 2 miliardi di euro. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai costi e liquidi negoziati sulle borse valori come qualunque altro strumento finanziario quotato. Gli ETF iShares consentono un accesso flessibile e semplice a un'ampia gamma di mercati e di asset class.
Si noti che i dati, contenuti in questa pagina, usano le seguenti informazioni per definire i risultati:
Valuta : EUR
Scheda
Domicilio Irlanda
UCITS Compliant
Sì
Ticker IBGM
Asset Class Obbligazionario
Copertura valutaria
No
TER (Indice di spesa totale) 0,2%
Rendimento da prestito titoli* (31/03/13) 0,04%
Valuta di base EUR
Data di lancio 08/12/06
Frequenza ribilanciamento
Mensile
Struttura del prodotto
Fisica
Metodologia prodotti
Campionamento
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Utilizzo Dei Dividendi
Distributing
Rating Moody's
A-bf
N/D
Dettagli fondo
Gestore
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Società emittente iShares II plc
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Product Licenser Barclays Plc
Frequenza reporting Trimestrale
Future disponibili No
Opzioni disponibili No
Commissione di ingresso No
Commissione di uscita No
Commissione di perfomance No
Acquisto minimo
1 Azione
Informazioni sul benchmark
Nome del benchmark
Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index
Provider del benchmark
Barclays
Valuta del benchmark
EUR
Tipo di benchmark
Total Return Lordo
Frequenza del ribilanciamento
Mensile
Ticker di Bloomberg dell'indice total return
BCEX4T
Ticker di Bloomberg dell'indice dei prezzi
BCEX0G
Ticker di Reuters dell'indice dei prezzi
.FTENAD
Ticker di Reuters dell'indice total return
EURT2=BARL
Informazioni Obbligazionarie
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02/05/13
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02/04/13
01/04/13
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02/01/07
29/12/06
28/12/06
11/12/06
N. di partecipazioni 17
Scadenza
8,59
Cedola
2,97
Duration modificata
7,51
Convessità (Media)
0,6600
Valore Attivo Netto
20/05/13
17/05/13
16/05/13
15/05/13
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NAV
181,896955
Cambiamenti giornalieri del NAV
-0,39
Cambiamenti giornalieri del NAV (%)
-0,22%
Total Return NAV
220,284864
Patrimonio totale (000)
232.828
Azioni in emissione
1.280.000
Livello benchmark
223,16 EUR
Dati storici
Questi valori sono stati arrotondati individualmente.
Confronto perfomance prodotto/indice
Valuta: EUR
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Identificativo del prodotto
ISIN
IE00B1FZS806
SEDOL
B1KR085
Codice Bloomberg
IBGM IM
iNAV Bloomberg
INAVGBSE
RIC
IBGM.MI
iNAV Reuters
GBSEUR=INAV
Common Code (EOC)
28541678
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Informazioni sulle borse
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